Es importante tener un control de las cuentas de la empresa.
Tenerlos aporta valor y ayuda a mejorar el rendimiento para gestionar la liquidez en una empresa. Su actividad se encuadra dentro del llamado Cash Management, que es el conjunto de medidas que afectan a los flujos monetarios y, en general, a los resultados financieros de una empresa.
El departamento de Tesorería se encarga de garantizar y optimizar la liquidez de la empresa y los de optimizar el resultado financiero.
Esto último se realiza mediante una gestión eficiente del volumen de financiación utilizado o de las cuentas bancarias, entre otras cuestiones.
Una de las principales funciones es la negociación bancaria, esta negociación tiene que servir para reducir gastos de los servicios diferentes a los asociados con la inversión de los excedentes y la financiación de la demanda financiera.
Por ello, es imprescindible que los profesionales que aspiren a ocupar cargos de Dirección Financiera conozcan las funciones del Departamento de Tesorería de cualquier organización.
En CAES Academy prepárate para ser el encargado de llevar la tesorería, tomando las decisiones de inversión oportunas, y aprende cuales podrían ser las alternativas existentes en el mercado que garanticen a la empresa mejor rentabilidad, liquidez y seguridad.
¡Inscríbete en nuestro Taller y da el primer paso hacia el éxito!